【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金7/31淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*樂齡收益平衡基金-台幣A 15.63 -0.11

*樂齡收益平衡基金-台幣B 13.43 -0.09

*樂齡收益平衡基金-美元A 14.8 -0.09

*樂齡收益平衡基金-美元B 12.83 -0.08

*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 11.22 -0.07

*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 11.07 -0.07

台灣活力基金 21.29 -0.1

*智慧城市建設基金-台幣 17.02 -0.21

*智慧城市建設基金-美元 15.75 -0.19

*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 10.2217 -0.0056

*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.5269 0.0004

*2026年到期

新興優先順位債-A避險(CNY) 9.5164 0.0043

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.49 -0.05

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.58 -0.04

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.59 -0.04

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.53 -0.03

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.8 -0.03

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.8 -0.03

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.75 -0.01

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.75 -0.02

華盈貨幣市場基金 11.4053 0.0005

*越南機會基金-台幣 14.15 -0.08

*越南機會基金-美元 12.71 -0.07

*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.7745 -0.1382

*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.4654 -0.1241

*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.4817 -0.1243

*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.7908 -0.1088

*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.5736 -0.0966

*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.5848 -0.0966

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.98 -0.1

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.86 -0.09

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.86 -0.09

*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.76 -0.09

*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.7 -0.08

*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.7 -0.07

*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.7023 0.0087

*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.8552 0.0081

*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.8551 0.008

*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.8005 0.0159

*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.9822 0.0147

*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.9823 0.0147

*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 11.1227 -0.1204

*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.6918 -0.1157

*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.6923 -0.1157

*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.9895 -0.1117

*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.5673 -0.1074

*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.5673 -0.1075

*高評級策略收益債券基金-A(臺幣) 10.1647 0.0009

*高評級策略收益債券基金-B(臺幣) 10.1647 0.0009

*高評級策略收益債券基金-NB(臺幣) 10.1647 0.0009

*高評級策略收益債券基金-A(美元) 10.0693 0.0067

*高評級策略收益債券基金-B(美元) 10.0693 0.0067

*高評級策略收益債券基金-NB(美元) 10.0693 0.0067

註：「*」表海外型基金為前一日淨值