【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

美股四大指數攜手反彈，今天大盤跟漲 91點收復所有均線與「萬八」大關，而先前提早釋放賣壓的OTC指數則是連續第五天走高，終場 0.75%不僅漲勢擴大而且率先突破2022/1/3疫情後的高點改寫23年來新高，正如上周所言「中小型股在丙種資金關帳告一段落後，封關前很容易湧現押寶買盤推升OTC指數再度轉強」。

下周一(2/5)就是台股封關日，市場資金押寶年後行情的態勢明顯，除了指數強勁之外，「千金股」增至13檔也意味著市場資金最雄厚的一群人同步站在多頭陣營，目前台股中長線幾乎已達完全解套、上檔無壓標準，而控盤者這段時間頂著「春節長假賣壓」、「金主結帳賣壓」如此作價，目標自然放在更高更遠的位置，因此持續看好農曆年後還有「紅包行情」可期。

另就美股而言，雖然近期聯準會(Fed)傾向三月不降息的態度引發短線震盪，但是不管降息時間早晚或是降息幅度多寡，2024年就是降息年已經成為公論，這點有利股市中長線發展，而短線方面年假期間將公布的美國CPI數據估計也會有好消息，有利台股新春開紅盤表現，操作策略依舊建議抱股過年。

 

＜多方焦點股＞

《AI～奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、麗臺(2465)、緯穎(6669)、台光電(2383)》：

◆近期台積電(TSMC)、美超微(Supermicro)、艾司摩爾(ASML)相繼繳出令人驚艷的業績及展望，雖然也有穿插英特爾(Intel)、超微(AMD)財測不如預期的利空，不過立馬又有蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)釋出優於預期的展望。亞馬遜、臉書盤後股價雙雙大漲，亞馬遜受惠假期購物潮和雲端領域之領先地位及創新能力，營收成長14%，盤後股價大漲逾8%，臉書更是宣布去年Q4獲利翻逾2倍、Q1營收成長預測超出市場預期、公告發放史上首次股息、宣布500億美元庫藏股計畫，盤後飆漲近15%。

◆早在年前12/29(五)就提醒留意的『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、神達(3706)；『伺服器散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、建準(2421)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、萬在(4543)；『伺服器滑軌』川湖(2059)；『板卡』麗臺(2465)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)…等持續有好表現，本周又以『伺服器散熱』族群最為搶眼。

◆(1)奇鋐：今天飆上歷史新天價484，積極拓展通訊設備、伺服器等散熱應用，去年12月營收登歷史新高，獲土洋法人買超不斷；(2)雙鴻：今天亮燈來到425元亦創歷史新高，Q1進入產業淡季但預期在手機出貨回溫、NB銷售動能續強、伺服器液冷散熱分歧管陸續出貨下仍與去年Q4相當，今年營運可望逐季成長；(3)健策：今天攻上800元大關創下830新天價，為散熱模組股王，看好併購金利後整併效益將陸續發酵；(4)麗臺：今天同樣飆漲停，去年12月與泛美超微集團深化合作關係，在美超微(Supermicro)上季財報、全年財測都優於市場預期下，可望繼續跟著吃香喝辣。

◆同樣看好『光通訊』光聖(6442)以及前鼎(4908)、上詮(3363)、訊芯-KY(6451)、聯鈞(3450)、波若威(3163)；『伺服器電源』群電(6412)、偉訓(3032)；『PCB&CCL』金像電(2368)、健鼎(3044)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)…等，可持續關注。

 

《IC設計～神盾(6462)、安國(8054)、安格(6684)》：

◆年前12/30(六)發文【2024年「紅包行情」可期 開年看好的先鋒軍在這裡】點名看好『神盾集團』神盾(6462)、安格(6684)、迅杰(6243)、安國(8054)、芯鼎(6695)可望迎來業績大爆發，『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、巨有科技(8227)、M31(6643)、力旺(3529)、愛普(6531)…等同樣值得關注，隨後果真都成台股元月主攻部隊。今天神盾再創新天價284.5，開年以來狂噴 138%，安國、安格攜手連三拉三，開年以來分別飆漲 75%、 55%。

◆(1)安國：傳出獲得挪威主權基金青睞，今天再攻漲停來到204歷史新高價，去年10月宣布入主星河半導體，搶進客製化晶片(ASIC)、矽智財(IP)領域，同時加速擴展高階AI、HPC應用及高成長性的車用市場，目前已有新案件進入設計定案（Tape Out），今年營運將擁強勁成長動能；(2)安格：為影像轉換晶片設計公司，提供包含USB轉HDMI/VGA、MHL轉HDMI等，專攻電腦及消費性電子周邊如底座、接收器等應用，另切入電源管理晶片領域推出GaN充電器方案，在合併展匯科後有助於擴大產品線與產品面，綜效可望逐步展現。

 

＜多方潛力股＞

1/28(日)發文【台股萬八洗刷刷 哪些《大咖匿藏股》頂呱呱?】所列『電子零組件&光電顯示產品』英濟(3294)成為本周超級大飆股，傳光學元件打入AI PIN供應鏈，今天拉出驚人的連六拉六紀錄，『軸承』新日興(3376)同步放量再寫新高。

1/27(六)發文【中小股休息氣更長 潛力股哪些可押寶?】所列立積(4968)、光聖(6442)、正基(6546)同樣也是本周強股代表。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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