【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤再度逼近「兩萬」大關可惜闖關失敗，加上台指期結算遭到刻意壓低導致由紅翻黑，不過昇楷強調短線強弱主要仍受美國聯準會決議影響。昨夜聯準會宣布利率維持不變並持續釋出今年降息三次的信號，讓市場對於美國近期CPI、PPI數據都高於預期可能使得政策生變的疑慮獲得釐清，美股聞訊急拉尾盤並帶動今天大盤狂噴 414點，不僅改寫20,199歷史新高也首次收上「兩萬」大關，OTC指數跟漲 0.66%。

 

當前台股短線具備：(1)聯準會決議沒有改變降息態度；(2)高股息ETF資金持續挹注；(3)第一季作帳行情進入最後衝刺階段；(4)融券回補潮拉開序幕…等諸多優勢，有利多頭行情續航，但不可諱言的，近期外資、自營商都趁投信大買時反向調節狂吃豆腐，因此未來幾天尚需觀察「兩萬」能否有效站穩，若在前述諸多優勢之下還達不到站穩「兩萬」目標，就要防範盤勢可能又要回到整理結構。

 

然而若就中長線角度而言則無須擔心短線能否站穩「兩萬」的問題，因為歷史經驗顯示「當大盤漲到某個點位時，如果市場多數人的共識是該獲利下車，那麼這個點位終將會被突破」，最近的例子發生在2020年，當年新冠疫情引發全球重要央行大撒弊，台股先下後上，七月底連二天「拉積盤」挑戰高懸30年的高點12,682都無功而返，隨後多頭列車休息三個月後再度北上，一舉過關斬將直至18,619。此外今年台股基本面強勁，預估上市櫃企業獲利將可成長15～25%，加上美國年底總統大選往往也有政策利多（統計過去美國總統選舉年平均漲幅約一成），故而看好「兩萬」附近並非台股中長線天花板。

 

《AI～神達(3706)、高力(8996)、群聯(8299)、宇瞻(8271)》：

 

◆輝達GTC大會重點討論光收發模組、液體冷卻技術和機器人等領域的最新發展和應用，不過之前領先反應、已經漲多的散熱、矽智財…等次族群陸續遇到壓力，例如今天『散熱』族群當中只有高力(8996)再創新高，其餘雙鴻(3324)、AMAX-KY(6933)、聯德控股-KY(4912)、尼得科超眾(6230)、元山(6275)、建準(2421)、協禧(3071)、奇鋐(3017)、廣運(6125)…等維持高檔整理結構，盤面轉由鴻海(2317)、和碩(4938)、欣興(3037)、台達電(2308)…等先前較沒漲到、位階較低的個股表現，最剽悍的當屬上周六(3/16)發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】點名看好的神達(3706)，本周以來瘋漲 27%。

 

◆輝達GTC大會發表的Project GROOT人形機器人計畫基礎模型則是先前市場較為忽略的領域，相關概念股因為基期偏低也成近期資金追逐標的，像是廣明(6188)、所羅門(2359)、新漢(8234)、鴻準(2354)、凌華(6166)、凌群(2453)、陽程(3498)、樺漢(6414)、艾訊(3088)…等都是本周多方焦點股，此外漲勢也擴散到有關AI視覺的玉晶光(3406)、機器人零組件的直得(1597)…等。

 

◆今天AI要角則是輪到『記憶體』族群出場，由於美光獲利高於市場預期，盤後股價大漲近兩成，相關概念股群聯(8299)、宇瞻(8271)、南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、點序(6485)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)…等一片紅通通。

 

◆AI次族群持續輪動中，可持續追蹤強勢結構的『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、創威(6530)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455)；『資訊服務』零壹(3029)、資通(2471)、緯軟(4953)、敦陽科(2480)；『AI PC＆MLCC』達方(8163)；『影音與視訊設備』圓剛(2417)；『電源』群電(6412)、群光(2385)…等。

 

《綠能～士電(1503)、億泰(1616)、元晶(6443)》：

 

◆農曆年前2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好中興電(1513)在手訂單近400億元，今年營收及獲利可望創新高。農曆年後2/17(六)再發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好『重電設備』士電(1503)、亞力(1514)、東元(1504)、華城(1519)在民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢下也會有強勢演出。上周六(3/16)則是繼續發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】點名看好億泰(1616)。

 

◆近期受到四月調漲電價、核三1號機7月除役…等議題帶動，今天士電來到 266.5漲停板，股價續寫歷史新高，億泰接著亮燈來到17.15波段新高，東元同樣開高走高衝上59.4波段新高，其餘大亞(1609)、華榮(1608)、華電(1603)、合機(1618)、宏泰(1612)…等同為強勢結構，並且市場關注焦點也由重電族群進一步擴大到風電及太陽能股題材，包括上緯投控(3708)、元晶(6443)、安集(6477)、茂迪(6244)、太極(4934)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

3/16(六)發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】所列潛力股，今天輪到億泰(1616)飆漲停，神達(3706)更是飆股代表，智易(3596)本周表現亦強。神達2月營收33.58億，年增45.10%，去年接手英特爾資料中心解決方案事業部後，旗下神雲科技立馬宣布推出第五代Intel Xeon可擴充處理器之伺服器解決方案，鎖定HPC和AI應用商機，看好英特爾相關產品線將於今年開始放大貢獻。

 

3/17(日)發文【台股兩萬洗刷刷 哪些《大咖匿藏股》頂呱呱?】所列潛力股，本周也有『資訊服務』凌群(2453)、『成衣代工』聚陽(1477)表現不錯。凌群為系統整合廠，今年以AI、ESG領域為重要發展主軸，2月營收4.63億，年增21.96%。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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