【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

美國聯準會宣布維持利率不變並持續釋放今年三次降息的訊號後，鴿派立場愈來愈明確，市場氛圍轉趨樂觀，昨夜美股四大指數續漲，道瓊、標普、那斯達克指數齊創歷史新高，帶動今天大盤同登20,296新高，然而受到央行意外升息影響，上市櫃「漲跌家數比」數據並不強（漲跌各半），終場大盤收斂漲幅至 29點，OTC指數由紅翻黑-0.41%。

輝達GTC大會和聯準會利率決策告一段落，市場皆以正面解讀，美股順勢創新高，大盤也成功登上兩萬大關開創歷史紀錄，除了外部利多助攻之外，台股本身也具備高股息ETF資金挹注、第一季作帳行情進入最後衝刺階段、融券回補潮拉開序幕…等諸多優勢，因此三月底前可望維持類股良性輪動態勢。

然而樂觀之餘也要開始加強風險意識，畢竟近期融資餘額增速較快、外資趁機大吃投信高股息ETF豆腐都可能導致籌碼變得比較散亂，尤其進入四月之後投信加持力度減弱又有清明長假效應，所以後續若見爆量不漲甚至爆量收黑情形都要特別留意短線拉回風險，所幸以中長線角度來看中多架構不易改變，因為：(1)今年台股基本面強勁，預估上市櫃企業獲利將可成長15～25%；(2)美國年底總統大選往往也有政策利多，統計過去美國總統選舉年平均漲幅約一成；(3)降息的預期心理可以持續支撐股市，只要聯準會降息的確切時程沒公布就不會利多出盡。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～高力(8996)、英業達(2356)、凌群(2453)》：

◆輝達GTC大會閉幕，會中焦點落在光收發模組、液體冷卻技術和機器人等領域的最新發展和應用，不過之前領先反應、已經漲多的族群像是『散熱』當中僅有中長線腳步相對落後的高力(8996)仍得以繼續飆漲，其餘雙鴻(3324)、尼得科超眾(6230)、AMAX-KY(6933)、聯德控股-KY(4912)、元山(6275)、建準(2421)、協禧(3071)、奇鋐(3017)、廣運(6125)…等普遍進入高檔整理結構。

◆本周盤面AI概念股轉由鴻海(2317)、台達電(2308)、和碩(4938)、欣興(3037)、神達(3706)…等先前較沒漲到、位階較低的個股表現，恰好符合近期建議採取的「賣高弱、買低強」策略，同屬經過一段時間整理的英業達(2356)，受到今年伺服器出貨有望逐季增溫、輝達GTC大會推出搭載GB200超級晶片的機櫃式AI伺服器「阿提米絲（Artemis）」利多題材激勵，今天攻上漲停突破整理區間，另可留意同樣整理許久的廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)…等。

◆輝達GTC大會發表的Project GROOT人形機器人計畫基礎模型亦是先前市場較為忽略的領域，相關概念股也因基期偏低成了近期資金追逐標的，一向看好的指標股所羅門(2359)今天連三拉三，上周日(3/17)發文【台股兩萬洗刷刷 哪些《大咖匿藏股》頂呱呱?】鎖定的凌群(2453)本周二(3/19)一根穿雲箭突破下降趨勢線，昨天稍作休息後，今天強攻逼近漲停再創新高。其餘廣明(6188)、新漢(8234)、鴻準(2354)、凌華(6166)、陽程(3498)、樺漢(6414)、三聯(5493)、艾訊(3088)以及AI視覺玉晶光(3406)、機器人零組件直得(1597)…等，拉回亦可留意。

◆AI次族群持續輪動中，可持續追蹤強勢結構的『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、創威(6530)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455)；『資訊服務』零壹(3029)、資通(2471)、緯軟(4953)、敦陽科(2480)；『AI PC＆MLCC』達方(8163)；『影音與視訊設備』圓剛(2417)；『電源』群電(6412)…等。

 

《綠能～億泰(1616)、上緯投控(3708)、森崴能源(6806)》：

◆農曆年前2/3(六)發文【想賺紅包押寶誰? 潛力好股龍底家】點名看好中興電(1513)在手訂單近400億元，今年營收及獲利可望創新高。農曆年後2/17(六)再發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好『重電設備』士電(1503)、亞力(1514)、東元(1504)、華城(1519)在民生電價擬調漲、淨零排碳成為國際趨勢下也會有強勢演出。上周六(3/16)則是繼續發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】點名看好億泰(1616)在四月調漲電價、核三1號機7月除役…等題材下也有表現機會。

◆政策拍板4月電價平均調漲11%，電價受惠股『重電三雄』華城、士電、中興電今天同創歷史新天價，億泰也繼昨天亮燈後，今天續攻漲停連二拉二，其餘的看好股大亞(1609)、華榮(1608)、華電(1603)、合機(1618)、宏泰(1612)…等同樣全線開火，市場關注焦點進一步擴大到風電及太陽能族群如上緯投控(3708)、森崴能源(6806)、元晶(6443)…等。

 

＜多方潛力股＞

3/16(六)發文【漲多股需要喘口氣 補漲股接棒演好戲】所列潛力股，本周先有神達(3706)連續狂飆，今天再創59.3新高（周漲幅達 30%）後漲多拉回，不過昨天接棒亮燈的億泰(1616)今天繼續連二拉二（周漲幅約 18%），宏泰(1612)跟著大漲冒出頭，強棒一棒接一棒。

3/17(日)發文【台股兩萬洗刷刷 哪些《大咖匿藏股》頂呱呱?】所列『資訊服務』凌群(2453)為系統整合廠，今年以AI、ESG領域為重要發展主軸，2月營收4.63億，年增21.96%，周二(3/19)一根穿雲箭突破下降趨勢線，昨天稍作休息後，今天強攻逼近漲停再創新高。

 

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