【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

本周台股清明變盤如期向上，昨天大盤更是領跑國際股市再創歷史新高，雖然OTC指數反向收跌形成Ｋ棒高檔「陰線吞噬」型態，不過昇楷點明「OTC指數高點越過前高、回檔過程無量，非但不是“拉大出小”盤態甚至還幫前波高點作出解套動作，過往經驗顯示後續一有機會就會快馬加鞭趕進度」。

 

今天大盤在美股四大指數漲跌互見、美國即將公布CPI數據、周選擇權結算…等因素干擾下轉為量縮狹幅整理，盤中雖然再寫20,883新高但是收盤翻黑-32點，反觀OTC指數則因資金排擠效應趨緩如期轉強撐盤，終場收漲 0.39%。

 

今天電子權值股中，台積電(2330)、鴻海(2317)一休息，立馬就有聯發科(2454)、聯電(2303)、南亞科(2408)、華碩(2357)冒出頭，近期最熱鬧的『520概念股』也依舊強強滾，除了『綠能』（部分漲多的重電股休息轉由太陽能股接棒）、『軍工』族群持續輪漲之外，『生技』族群也加入補漲行列，像是『綠能』亞力(1514)、達能(3686)、國碩(2406)；『軍工』亞航(2630)、長榮航太(2645)、中光電(5371)；『生技』沛爾生醫-創(6949)、奈米醫材(6612)、杏國(4192)…等都有上攻漲停動作，台股強勢輪漲格局未變。

 

短線比較大的變數還是台灣時間今晚8:30公告的美國3月消費者物價指數(CPI)和明晚公告的美國3月生產者物價指數(PPI)，兩項數據都將牽動市場對FED降息時點之預期，由於中東戰事導致油價漲勢再起，目前市場擔心兩項數據恐怕都不樂觀。然而不論數據是好是壞，擺在眼前的事實是大盤站穩兩萬以來以來始終有守3/13前高20,113頸線位置，就算真有利空也可等「跌破頸線」再作反應不遲，畢竟「風險獲利比」屬於「下檔風險有限、上檔獲利可期」結構。

 

＜多方焦點股＞

 

《生技～保瑞(6472)、晶碩(6491)、台耀(4746)》：

 

◆準總統公布新任正副閣揆，指出打造「健康台灣」為重大施政目標，激勵生技族群今天紅光滿面，帶頭的生技股股王保瑞(6472)開低走高觸及漲停來到波段新高（還原權息則是歷史新高），旗下安成藥業不再代理低毛利癌症用藥以致3月營收年減42.53%、Q1營收年減40.23%，但接手美國藥廠自4月起將併入營收，營運動能可望開始升溫。

 

◆生技股股后晶碩(6491)第一季營收17.25元年增18.2%寫下歷史同期新高，線形結構強勢亦可留意輪動機會，其他像是台耀(4746)、長佳智能(6841)、達爾膚(6523)、美時(1795)、松瑞藥(4167)、神隆(1789)、五鼎(1733)、順藥(6535)、承業醫(4164)、邦特(4107)、華安(6657)…等也可關注。

 

《綠能～亞力(1514)、國碩(2406)、達能(3686)》：

 

◆士電(1503)今天漲多回檔一度打到跌停，壓抑重電及電線電纜族群中興電(1513)、華城(1519)、東元(1504)、億泰(1616)、華榮(1608)、宏泰(1612)、合機(1618)、華電(1603)、榮星(1617)…等之表現，僅剩2/17(六)發文【龍年大紅包到手 還有樂透等你抽】點名看好的亞力(1514)繼續狂飆。由於市場持續看好台電強韌電網計畫釋單（去年台電釋出超過400億訂單，包括345kV、161kV超高壓以及69kV高壓等標案，預計在未來十年陸續交貨）加上520總統就職倒數以及時序進到用電高峰，重點族群休息過程仍可密切追蹤。

 

◆重電休息同時，太陽能、風電族群適時接棒，國碩(2406)、達能(3686)、聯合再生(3576)飆上漲停，森崴能源(6806)、世紀鋼(9958)、碩禾(3691)、茂迪(6244)、元晶(6443)、安集(6477)…等也火力四射。

 

《AI～威剛(3260)、十銓(4967)、南亞科(2408)》：

 

◆繼一向看好的『機器人』所羅門(2359)狂飆超過 150%、『連接線』佳必琪(6197)暴衝 90%（3/2發文點名）、『伺服器』廣達(2382)突破歷史新高（3/6提醒留意）…之後，3/10(六)發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】接著點名『被動元件』族群也漸漸動了起來，其中龍頭國巨(2327)為大型EMS/ODM廠主力供應商，有望成為輝達(NVIDIA)次世代晶片受惠者（需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性，「電感」的用量也會飆增2～3倍），上周已見發動攻勢跡象，另英特爾(Intel)宣布要在2025年前上市1億台搭載AI處理器的AI PC/NB，由於AI PC的MLCC消耗量最高激增八成，雷科(6207)、鈺邦(6449)、禾伸堂(3026)、華新科(2492)、立隆電(2472)、艾華(6204)、信昌電(6173)、日電貿(3090)…等可持續關注。

 

◆據傳記憶體報價有望再漲，今天AI次族群輪到『記憶體』出頭天，3/24(日)發文【台股跨過兩萬關 最新《大咖匿藏股》帶你不迷航】點名看好的『記憶體模組』威剛(3260)，去年底大幅增加庫存，受惠第二季NAND Flash合約價將強勢上漲13～18%，今天直接鎖上漲停。包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、十銓(4967)、創見(2451)、宇瞻(8271)、晶豪科(3006)、點序(6485)、群聯(8299)、宜鼎(5289)…等也一片紅通通

 

◆AI次族群持續輪動中，可持續關注『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、神達(3706)；『散熱』雙鴻(3324)、AMAX-KY(6933)、泰碩(3338)、健策(3653)、元山(6275)、尼得科超眾(6230)、奇鋐(3017)、建準(2421)、廣運(6125)、萬在(4543)、高力(8996)；『高速傳輸』祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、全新(2455)；『機殼』晟銘電(3013)、富驊(5465)、迎廣(6117)、振發(5426)；『台積大聯盟』辛耘(3583)、均豪(5443)、亞翔(6139)、崇越(5434)、迅得(6438)、一詮(2486)、華立(3010)、弘塑(3131)、萬潤(6187)、閎康(3587)、日揚(6208)、信紘科(6667)、易發(6425)、漢唐(2404)、漢科(3402)、家登(3680)；『AI PC＆MLCC』達方(8163)；『連接線』佳必琪(6197)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

3/10(六)發文【市場多空分歧 哪些潛力股攻守兩相宜?】所列中光電(5371)再飆漲停，已經漲到沒朋友了，亞航(2630)今天跟著亮燈也很窩心，其餘駐龍(4572)、台耀(4746)、豐達科(3004)、國巨(2327)同為強勢格局。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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