【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天台股強彈，表現可謂獨步全球，今天在美股四大指數續跌並且同步改寫短線新低背景下開低走高延續反彈走勢，大盤 87點、OTC指數 0.14%，Ｋ棒組成「內困三日翻紅」反轉型態。

 

目前國際股市當中，道瓊、標普、費半、那斯達克、日經、韓國綜合…等主要指數皆已跌落季線（今天日股、韓股雖然反彈但還是沒能收復季線），台股線形能夠海放這些市場，主因包括：(1)台積電(2330)今天盤後召開法說會，連日出現押寶買盤連推升股價重上800元大關並站上所有均線，成為台股最大支撐；(2)台灣再陷缺電風險，重電、綠能族群全面噴發，震後都更議題也激發營建、鋼鐵族群買氣爆棚；(3)大盤月線即將扣高，OTC指數自去年11月後就沒跌破季線，多頭這邊一旦撤守，再要扭轉頹勢就要大費周章，有不得不守的動機。

 

今天台股出現「內困三日翻紅」反轉型態並且完成「破曉Ｋ線」，短線中東戰局利空應有機會和緩下來，只是台股相對美股位階差距拉得太大，又有電子類股成交比重落至六成以下、成交量較為不足、融資水位偏高…等問題，所以下周美股能否反彈就很重要，目前比較好的是美股財報周已經公布的金融股成績單不甚理想雖然扯了美股後腿，不過後續即將登場的科技股財報才是重頭戲，市場普遍看好有助穩住美股近期頹勢。

 

＜多方焦點股＞

 

《綠能～合機(1618)、華榮(1608)、上緯投控(3708)》：

 

◆受惠台電強韌電網計畫並看好政策加持，綠能、重電、電纜族群一直是昇楷點名作記號的重點，包括2/3(六)點名的中興電(1513)，2/17(六)點名的華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)，3/16(六)點名的億泰(1616)，3/19(二)點名的大亞(1609)、華榮(1608)、華電(1603)、合機(1618)、宏泰(1612)，4/9(二)點名的榮星(1617)、宏泰(1612)，4/14(日)點名的玖鼎電力(4588)通通旺到不行。

 

◆政策利多之外，美英聯手制裁俄羅斯銅、鋁、鎳引發國際銅價持續上漲，加上夏季來臨恐將導致供電缺口擴大，新內閣把「穩定供電」列為施政第一要務，上述個股近期漲勢更是一發不可收拾，其他大同(2371)、大山(1615)、洋華(3622)、樂事綠能(1529)、泓德能源(6873)、雲豹能源(6869)、永崴投控(3712)、上緯投控(3708)、達能(3686)…等同樣牛氣沖天。

 

◆今天續有合機、華榮、華電、宏泰、大亞、榮星、億泰、上緯投控…等亮燈漲停。合機：受惠台電強韌電網計畫訂單挹注（獲69kV、161kV、345kV超高壓訂單，在手訂單超過50億）、紐約期銅每磅站上4.3美元、3月及Q1營收亮眼（3 月營收5.41億年增24.28%，Q1營收9.92億年增 22.93%，皆創同期新高），市場看好今年EPS由去年2.01元升至2.5元。華榮：老牌電纜廠，亦受惠台電強韌電網計畫釋單題材，在手訂單至少50億元，其中161KV及345KV超高壓線纜產能滿載（台灣僅少數能做到345KV超高壓等級電線電纜，華榮位列台電評選的4家廠商之一），今年營運樂觀。大亞：漆包線在國內市占率居冠，深耕LDW低介電漆包線與IFDW抗突波線等線種也應用在無人機、低軌衛星、汽機車零配件等領域，兼具綠能、軍工、車用多重題材。

 

《AI～奇鋐(3017)、晶呈科技(4768)、晟銘電(3013)》：

 

◆一向看好的『散熱』族群中，今天尼得科超眾(6230)一字漲停連三拉三，母公司日本NIDEC宣布「液冷模組」獲美超微(Supermicro)採用，將在泰國廠擴大生產液冷模組產能。奇鋐(3017)大漲來到歷史新高692，產品具備先進者優勢，持續鎖定液冷關鍵零件冷卻液分配裝置(CDU)、水冷板啟動擴產計畫，為微軟、AWS、Meta供應商，GB200液冷散熱產品年底開始出貨，預估水冷板模組與風扇市占率上看五成比重。其餘健策(3653)、泰碩(3338)、雙鴻(3324)今天也有不錯表現，廣運(6125)、AMAX-KY(6933)亦可持續追蹤。

 

◆台積電法說會前，市場押寶台積電擴大資本支出有望持續帶旺半導體設備、材料、檢測等，近期『台積大聯盟』弘塑(3131)、亞翔(6139)、均華(6640)、易發(6425)、漢唐(2404)、晶呈科技(4768)、漢科(3402)、迅得(6438)、洋基工程(6691)、聖暉(5536)、京鼎(3413)、鈦昇(8027)、上品(4770)、辛耘(3583)、均豪(5443)、崇越(5434)、華立(3010)、萬潤(6187)、閎康(3587)、信紘科(6667)、家登(3680)…等都是盤面熱點，雖然今天普遍漲多休息，強勢結構仍有機會延續。研究機構TrendForce看好輝達新一代平台Blackwell之GB200晶片明年出貨量可望突破百萬顆，勢必需要更多CoWoS先進封裝產能，也將帶來相關供應鏈中長線營運成長動能。

 

◆AI次族群持續輪動中，可持續關注『伺服器機殼』晟銘電(3013)；『PCB&CCL』聯茂(6213)、楠梓電(2316)、燿華(2367)、華通(2313)；『記憶體』群聯(8299)、威剛(3260)、品安(8088)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、三聯(5493)、艾訊(3088)、東台(4526)；『高速傳輸』信驊(5274)、穎崴(6515)、凡甲(3526)：『AI PC＆MLCC』達方(8163)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】所列雄獅(2731)、品安(8088)上半周被大盤拖下水順勢洗盤，下半周開始出現蠢動跡象。上半周逆勢改寫波段收盤新高的漢唐(2404)仍可持續鎖定。

 

4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『重電設備』樂事綠能(1529)、玖鼎電力(4588)、『二極體&MOSWET』德微(3675)、『先進封裝設備』弘塑(3131)更是成為本周台股多頭的中流砥柱。

 

文中還有許多潛力股也見蓄勢待發意圖，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance