【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周大盤受到國際股市表現不佳、富台指結算、MSCI季度調整、ECFA利空（中國宣布中止海峽兩岸經濟合作框架協議134項商品關稅減讓）…等干擾引發短線急跌，但從盤面幾個不錯現象可知台股還有大人照顧：(1)大盤周Ｋ棒跌-391點但OTC指數周Ｋ棒卻漲 1.27%，意謂內資大咖沒落跑，先前受到520就職演說影響導致漲勢落後的OTC指數開始急起直追；(2)台股下跌過程陸續有航運、金融、營建、生技族群挺身穩盤，此外整理已久、基期較低的族群如IC設計、IP矽智財等族群也紛紛展開強彈。據此估計只要美國公布的4月個人消費支出（PCE）數據有利降息便有機會帶動盤勢轉危為安。

 

上周五(5/31)美國公布4月個人消費支出報告顯示通膨溫和趨緩，激勵美股四大指數強拉尾盤並帶動今天亞股聯袂大漲，台股在國際股市利多加持以及黃仁勳於台大演講點名的Nvidia供應鏈全面狂噴下跟著勁揚，終場大盤 362點、OTC指數 1.01%雙雙收復所有均線。

 

時序進入6月，台股接下來將有台北國際電腦展（COMPUTEX 2024，6/4～6/7）、5月營收公告、蘋果全球開發者大會（WWDC，6/11～6/15）、股東會和法說會密集召開、第二季作帳…等題材，看好中小股繼續上演好戲的機率不小。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～麗臺(2465)、迎廣(6117)、創意(3443)》：

 

◆輝達執行長黃仁勳昨天公布殺手級產品Blackwell架構系統，從單一GPU到多GPU、從x86架構到Arm架構、從氣冷技術到液冷技術，將攜手華碩、技嘉、英業達、和碩、緯創、緯穎、華擎旗下永擎電子、鴻海旗下鴻佰科技、廣達旗下雲達9大台廠共同打造Blackwell 架構系統，也於台大演講中一口氣點名43檔相關供應鏈名單，今天通通成了台股當紅炸子雞，除了權值股台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、和碩(4938)、廣達(2382)、欣興(3037)、日月光投控(3711)牛氣沖天之外，中小股圓剛(2417)、艾訊(3088)、益登(3048)、慧友(5484)、弘憶股(3312)、迎廣(6117)、廣運(6125)、立端(6245)、麗臺(2465)、宸曜(6922)、新漢(8234)、德律(3030)、曜越(3540)、聰泰(5474)更是直接亮燈，其餘研揚(6579)、凌華(6166)、華擎(3515)、勤誠(8210)、醫揚(6569)同樣買氣爆棚。

 

◆明天台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，包括輝達執行長黃仁勳、美超微執行長梁見後、美超微董事長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格、高通總裁艾蒙都將與會，創下台北電腦展有史以來最多執行長站台紀錄，市場資金也將持續於AI族群中尋找機會。

 

◆除了前述黃仁勳點名股之外，結構仍強或轉強的『IP&ASIC』創意(3443)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、萬在(4543)、元山(6275)、協禧(3071)、動力-KY(6591)、尼得科超眾(6230)、AMAX-KY(6933)、高力(8996)、保銳(8093)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、振發(5426)；『PCB&CCL』富喬(1815)、燿華(2367)、台燿(6274)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『記憶體』晶豪科(3006)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、創見(2451)、廣穎(4973)；『機器人』廣明(6188)、所羅門(2359)、凌群(2453)、昆盈(2365)、正崴(2392)、和椿(6215)、羅昇(8374)、鴻準(2354)、樺漢(6414)、三聯(5493)、直得(1597)、東台(4526)；『光通訊』聯鈞(3450)、上詮(3363)、光環(3234)、旺矽(6223)、光聖(6442)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、正凌(8147)、『IC設計』系微(6231)、瑞昱(2379)、原相(3227)、矽力*-KY(6415)、義隆(2458)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、茂達(6138)、信驊(5274)、鈺太(6679)、達發(6526)、聯詠(3034)、鈺創(5351)…等皆可持續關注。

 

《台積大聯盟～中砂(1560)、一詮(2486)、昇陽半導體(8028)》：

 

◆台積電今年前4月營收為8286億，年增26.2%創歷年同期新高，預估Q2營收介於196至204億美元之間，明天將召開股東常會，市場除了關注公司展望、半導體景氣、資本支出之外，也關注董事長劉德音最後一次主持股東會是否會給股東送上大禮（股利政策）？此外，去年股東會宣布CoWoS擴產造就出辛耘(3583)、萬潤(6187)、弘塑(3131)的瘋牛行情，今年會不會再報明牌也是市場矚目焦點。

 

◆台積大聯盟中，5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】發文點名看好的中砂(1560)、5/26(日)發文【台股依然頭好壯壯 《大咖匿藏股》後勢旺】發文點名看好的鈦昇(8027)以及平時提醒關注的一詮(2486)、昇陽半導體(8028)、洋基工程(6691)、盟立(2464)都是近期強勢股代表。鈦昇為先進封裝設備廠，Q1受設備交期遞延影響每股虧損0.29元，但與英特爾合作研發多款先進封裝設備，雷射切割、雷射檢測等大單在握，Q2將進入交貨高峰期，看好後續營運一路旺到年底。

 

◆台積大聯盟結構強勢的個股如均華(6640)、均豪(5443)、信紘科(6667)、聖暉(5536)、光洋科(1785)、志聖(2467)…等亦可持續追蹤。

 

＜多方潛力股＞

 

6/1發文【台股遇空襲 中小股逆風演好戲 下周誰將揚眉吐氣?】所列『AI PC』精英(2331)，今天開盤即收盤，一字鎖到底。其他『IC設計』凌陽創新(5236)、『散熱』動力-KY(6591)、『AM板金件』耿鼎(1524)也有衝上波段新高表現。

 

6/2發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『MEMS封測』典範(3372)同樣是一早漲停鎖死，其餘『營建』冠德(2520)、南港(2101)、『矽水膠隱形眼鏡』視陽(6782)、『幹細胞儲存與應用服務』訊聯(1784)、『工控記憶體模組&AI機器人』宜鼎(5289)、『車用鏡頭&AI機器人』華晶科(3059)、『系統整合』三商電(2427)、『矽晶圓&太陽能電池』中美晶(5483)亦有大漲或創高演出。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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