【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

聯準會降息預期升溫、國際股市持續走揚、台積電晶片調漲利多持續發酵、輝達登上全球市值王帶動AI族群集體上攻、台指期結算持續拉高作價，今天大盤在一眾利多助攻下由權值三王台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)領軍大漲 452點再寫23,275歷史新高。

 

雖然OTC指數今天開高走低-0.14%，「上市櫃漲跌家數比」也因資金排擠效應進一步掉到34:66的偏低水準，不過這部分昨天已經預先提醒「今年以來台股一直是大型股與中小股輪漲的節奏，所以OTC指數腳步相對落後並不奇怪，尤其即將進行台指期結算，多頭側重拉抬權值股也算順理成章（導致當月台指期價差狀態大幅轉強），或許大盤撐在高檔結算之後，下半周又會輪到中小股接棒輪動，並開始為季底法人、集團作帳行情暖身」。

 

台股短線成交量放大、類股良性輪動，中線部分也於6/10(一)發文挑明「只要FED維持不升息態度，市場就會一直處在降息預期中，因此在FED露出何時正式降息口風前，美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅，不必對高點設限」，何況今年又是美國總統大選年，依照往例時不時就會有利多政策大放送，尤其現任總統面臨連任危機，政策力度可望更猛，故預期台股中期格局亦是「非盤即漲」架構。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～廣達(2382)、楠梓電(2316)、晶呈科技(4768)》：

 

◆伺服器：6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】點名看好的『AI伺服器ODM』廣達(2382)，5月營收達1,013億重返千億大關（月增4.1%、年增31.54%），整體伺服器業務比重在Q1已突破5成大關，Q3、Q4可望正式出貨輝達GB200超級晶片，業績欲小不易，今天一根穿雲箭直奔漲停板，創下320元歷史新天價，並帶動緯穎(6669)、英業達(2356)、緯創(3231)、華碩(2357)、技嘉(2376)全線開火。

 

◆PCB&CCL：6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】同樣點名看好的『PCB』楠梓電(2316)，持續拉升AI加速卡用板比重，昨天股東會拍板配息0.5元，今天也是一早亮燈改寫新高。另5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列『PCB』燿華(2367)、5/12(日)發文【台股蓄勢再創新猷 哪些《大咖匿藏股》是蠻牛?】所列PCB上游材料富喬(1815)，在介紹之後都拉出一段波段漲勢，近期股價進行高檔強勢整理，稍作休息仍可留意。

 

◆台積大聯盟：台積電要將3奈米製程漲價5%，明年先進封裝也將調漲1成以上，外資相繼調升評等，今天股價再寫歷史新高984，力拼「千金股」同時，相關供應鏈股價同樣欲小不易，包括特用化學廠晶呈科技(4768)、半導體靶材光洋科(1785)、半導體與光電設備清洗廠世禾(3551)、記憶體與晶圓廠設備商京鼎(3413)…等都有不錯表現，平時提醒留意的半導體設備廠均豪(5443)、封裝設備廠均華(6640)、布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、切入鑽石碟的中砂(1560)、拿下晶圓封測訂單的精材(3374)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)、高速測試介面的穎崴(6515)、LED導架線廠一詮(2486)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、濕製程設備商弘塑(3131)、半導體封裝設備廠鈦昇(8027)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)…等皆可持續關注。

 

◆機器人：一向火熱的『機器人』族群，今天僅剩東台(4526)續攻漲停，其餘所羅門(2359)、羅昇(8374)、昆盈(2365)、彬台(3379)、穎漢(4562)、盟立(2464)、鴻準(2354)、欣技(6160)、聰泰(5474)、和椿(6215)、台灣精銳(4583)…等全面熄火，短線漲多看來需要休息，後續留意「量極縮守支撐」之整理結束訊號。

 

◆光通訊：波若威(3163)、聯鈞(3450)、光環(3234)續強，不過指標股光聖(6442)、鴻海旗下訊芯-KY(6451)以及旺矽(6223)、聯亞(3081)、正凌(8147)、上詮(3363)…紛紛漲多拉回或是高檔遇壓，和『機器人』族群節奏頗為類似，後續同樣留意「量極縮守支撐」之整理結束訊號。

 

◆輝達(NVIDIA)市值昨夜突破3兆美元大關，一舉超車微軟(Microsoft)成為全球市值最高的公司，分析師跟著調整其目標價。台股AI相關權值股中，鴻海收上200元實現「郭董目標價」、廣達登上300元大關、緯穎奪得股后寶座朝3,000元挺進、聯發科天天挑戰新高，更有台積電力拼「千金股」的重頭戲正在上演，後續相關族群都有輪漲輪動想像空間，結構仍強或轉強的『高速傳輸』貿聯-KY(3665)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、信驊(5274)、凡甲(3526)；『AI手機』穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、環宇-KY(4991)、鉅祥(2476)、臻鼎-KY(4958)、力旺(3529)、京元電子(2449)；『IC設計& IP矽智財』九暘(8040)、創意(3443)、天鈺(4961)、瑞昱(2379)、原相(3227)、聯陽(3014)、信驊(5274)、達發(6526)、聯詠(3034)、矽力*-KY(6415)、笙泉(3122)；『記憶體』商丞(8277)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、創見(2451)、威剛(3260)、廣穎(4973)；『散熱』奇鋐(3017)、健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)、保銳(8093)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】所列『IC設計』立積(4968)、天鈺(4961)、『被動元件』鈺邦(6449)、『光電玻璃』正達(3149)於上半周輪流強攻後，今天紛紛漲多休息。

 

不過6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『PCB』楠梓電(2316)、『AI伺服器ODM』廣達(2382)立馬接棒向漲停衝鋒，此外『AM車燈』帝寶(6605)、堤維西(1522)也有放量突破新高表現。

 

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