【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

008201 BP上證50 125.00 1.50 139.58 -14.58 -10.44%

00661 元大日經225 35.43 0.41 36.24 -0.81 -2.24%

00652 富邦印度 25.15 0.25 25.59 -0.44 -1.72%

00657 國泰日經225 35.19 0.26 35.63 -0.44 -1.23%

00657K 國泰日經225+U 12.60 0.14 12.75 -0.15 -1.18%

00684R 元大美元指數反1 19.25 0.00 19.48 -0.23 -1.18%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 FH中國5G 14.52 0.08 14.70 -0.18 -1.22%

00853B 統一美債10年Aa-A 36.79 -0.20 37.23 -0.44 -1.21%

006201 元大富櫃50 18.55 0.26 18.71 -0.16 -0.86%

00786B 元大10年IG銀行債 42.97 -0.09 43.33 -0.36 -0.84%

00787B 元大10年IG醫療債 44.27 -0.03 44.60 -0.33 -0.74%

00799B 國泰A級醫療債 43.28 -0.09 43.59 -0.31 -0.71%

00871B 元大中國政金債 39.37 0.05 39.62 -0.25 -0.64%

00873B 凱基新興債1-5 37.10 -0.30 37.33 -0.23 -0.63%

00874B 凱基BBB公司債15+ 38.01 -0.08 38.24 -0.23 -0.60%

00745B 富邦中政債0-1 40.18 0.00 40.37 -0.19 -0.46%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00677U 富邦VIX 3.21 -0.15 2.78 0.43 15.47%

00728 第一金工業30 29.92 1.00 27.28 2.64 9.68%

00715L 街口布蘭特油正2 5.23 -0.07 5.04 0.19 3.76%

00757 統一FANG+ 47.26 1.96 46.27 0.99 2.14%

00742 新光內需收益 20.50 0.22 20.13 0.37 1.81%

00830 國泰費城半導體 27.49 0.29 27.12 0.37 1.36%

0052 富邦科技 136.45 5.80 135.35 1.10 0.81%

00770 國泰北美科技 33.00 0.93 32.74 0.26 0.79%

00710B FH彭博高收益債 18.42 0.03 18.28 0.14 0.77%

00709 富邦歐洲 21.90 0.27 21.75 0.15 0.69%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00868B FT1-3年美公債 37.63 0.07 37.00 0.63 1.71%

00869B FT10-25年公司債 39.78 0.33 39.17 0.61 1.55%

00747B FH中國政策債 51.50 0.05 50.75 0.75 1.47%

00834B 第一金金融債10+ 44.52 -0.07 43.91 0.61 1.38%

00755B 群益15年IG公用債 45.87 0.04 45.37 0.50 1.09%

00880B 第一金電信債15+ 37.57 -0.17 37.25 0.32 0.86%

00879B 第一金美債0-1 37.55 0.35 37.28 0.27 0.74%

00722B 群益15年IG電信債 47.55 0.03 47.25 0.30 0.64%

00749B 凱基新興債10+ 45.25 -0.01 44.96 0.29 0.63%

00778B 凱基金融債20+ 46.70 0.00 46.45 0.25 0.55%

(資料來源:交易所)