【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 10.53 -0.17 10.76 -0.23 -2.14%

00657K 國泰日經225+U 12.81 0.00 13.06 -0.25 -1.91%

00657 國泰日經225 35.76 -0.13 36.37 -0.61 -1.68%

00661 元大日經225 36.48 0.29 37.03 -0.55 -1.49%

00703 台新MSCI中國 27.10 0.25 27.50 -0.40 -1.45%

00753L 中信中國50正2 44.57 1.36 45.20 -0.63 -1.39%

00775B 新光投等債15+ 40.77 0.30 41.30 -0.53 -1.30%

00865B 國泰US短期公債 36.38 -0.06 36.77 -0.39 -1.06%

00660 元大歐洲50 26.06 0.32 26.34 -0.28 -1.06%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00789B FH公司債A3 62.25 0.00 64.01 -1.76 -2.75%

00790B FH次順位IG金融債 62.35 0.00 63.66 -1.31 -2.05%

00792B 群益A級公司債 40.78 0.00 41.50 -0.72 -1.73%

00785B 富邦金融投等債 41.90 0.00 42.62 -0.72 -1.70%

00723B 群益15年IG科技債 40.54 0.00 41.22 -0.68 -1.66%

00841B 凱基AAA-AA公司債 38.00 0.00 38.60 -0.60 -1.56%

00832B 新光美債20+ 40.86 0.00 41.42 -0.56 -1.38%

00780B 國泰A級金融債 40.20 0.00 40.76 -0.56 -1.38%

00840B 凱基IG精選15+ 37.98 0.00 38.44 -0.46 -1.20%

00759B FH製藥債 67.90 0.55 68.67 -0.77 -1.12%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00677U 期富邦VIX 3.25 -0.11 2.57 0.68 26.46%

00715L 期街口布蘭特正2 6.39 -0.56 6.28 0.11 1.75%

00715L 期街口布蘭特正2 6.39 -0.56 6.28 0.11 1.75%

00646 元大S&P500 33.06 0.59 32.51 0.55 1.69%

00709 富邦歐洲 21.82 0.10 21.48 0.34 1.58%

00710B FH彭博高收益債 18.46 0.03 18.22 0.24 1.32%

00757 統一FANG+ 48.65 1.45 48.04 0.61 1.27%

008201 BP上證50 136.10 0.00 134.47 1.63 1.22%

00684R 期元大美元指反1 19.47 0.00 19.24 0.23 1.20%

00636K 國泰中國A50+U 10.35 0.00 10.27 0.08 0.78%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00868B FT1-3年美公債 37.37 0.00 36.77 0.60 1.65%

00777B 凱基AAA至A公司債 42.97 0.98 42.35 0.62 1.47%

00755B 群益15年IG公用債 42.94 1.14 42.36 0.58 1.38%

00750B 凱基科技債10+ 43.02 0.90 42.47 0.55 1.28%

00779B 凱基美債25+ 43.10 1.22 42.57 0.53 1.25%

00724B 群益10年IG金融債 41.55 0.84 41.14 0.41 0.99%

00764B 群益25年美債 42.04 1.11 41.66 0.38 0.92%

00722B 群益15年IG電信債 44.91 1.09 44.54 0.37 0.83%

00778B 凱基金融債20+ 44.36 0.79 43.99 0.37 0.83%

00748B 凱基中國債3-10 40.98 0.00 40.65 0.33 0.82%

(資料來源:交易所)