【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006204 永豐臺灣加權 84.70 -0.35 85.81 -1.11 -1.29%

00685L 群益臺灣加權正2 41.23 -0.21 41.65 -0.42 -1.01%

00762 元大全球AI 39.68 0.54 40.08 -0.40 -1.00%

00668K 國泰美國道瓊+U 12.19 0.00 12.31 -0.12 -0.97%

0057 富邦摩台 93.80 -0.35 94.69 -0.89 -0.94%

00775B 新光投等債15+ 41.85 0.04 42.22 -0.37 -0.89%

00728 第一金工業30 28.40 0.00 28.62 -0.22 -0.77%

00713 元大台灣高息低波 42.15 0.50 42.46 -0.31 -0.73%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00832B 新光美債20+ 41.04 0.00 41.88 -0.84 -2.04%

00888 永豐台灣ESG 15.38 -0.18 15.69 -0.31 -1.98%

00857B 永豐20年美公債 35.57 -0.21 36.27 -0.70 -1.93%

00853B 統一美債10年Aa-A 35.03 0.00 35.62 -0.59 -1.68%

00841B 凱基AAA-AA公司債 39.32 0.00 39.96 -0.64 -1.59%

00867B 新光A-BBB電信債 39.05 0.05 39.62 -0.57 -1.46%

00799B 國泰A級醫療債 41.50 0.00 42.08 -0.58 -1.38%

00880B 第一金電信債15+ 35.21 0.18 35.68 -0.47 -1.31%

00886 永豐美國科技 21.54 0.05 21.82 -0.28 -1.28%

00870B 元大15年EM主權債 37.95 0.00 38.41 -0.46 -1.19%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 3.96 0.00 3.87 0.09 2.33%

00677U 期富邦VIX 1.76 -0.06 1.73 0.03 1.73%

00625K 富邦上証+R 8.67 0.00 8.55 0.12 1.40%

00710B FH彭博高收益債 18.71 0.01 18.55 0.16 0.86%

00712 FH富時不動產 14.43 0.00 14.32 0.11 0.77%

008201 BP上證50 124.35 0.20 123.60 0.75 0.61%

00643 群益深証中小 16.90 0.00 16.80 0.10 0.60%

00665L 富邦恒生國企正2 25.24 0.49 25.13 0.11 0.44%

00639 富邦深100 15.92 0.01 15.85 0.07 0.44%

00752 中信中國50 30.21 0.10 30.08 0.13 0.43%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 19.97 0.06 19.74 0.23 1.17%

00773B 中信優先金融債 44.73 0.01 44.39 0.34 0.76%

00772B 中信高評級公司債 44.26 0.24 44.01 0.25 0.58%

00727B 國泰1-5Y高收債 39.41 -0.07 39.20 0.21 0.53%

00791B FH美元信用債1-5Y 57.50 0.00 57.22 0.28 0.48%

00765B 群益中國政金債 39.85 0.00 39.68 0.17 0.43%

00856B 永豐1-3年美公債 37.20 0.08 37.04 0.16 0.43%

00760B FH新興企業債 65.60 0.50 65.38 0.22 0.34%

00748B 凱基中國債3-10 41.42 0.00 41.30 0.12 0.28%

00696B 富邦美債20年 42.15 0.23 42.04 0.11 0.27%

(資料來源:交易所)