【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00685L 群益臺灣加權正2 34.61 0.00 35.86 -1.25 -3.49%

00652 富邦印度 24.50 0.19 25.16 -0.66 -2.62%

0053 元大電子 60.00 0.00 61.54 -1.54 -2.50%

00661 元大日經225 34.33 0.00 35.16 -0.83 -2.36%

0057 富邦摩台 86.00 0.00 87.93 -1.93 -2.19%

00666R 富邦恒生國企反1 11.45 0.00 11.68 -0.23 -1.97%

00702 國泰標普低波高息 20.54 0.00 20.84 -0.30 -1.44%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00879B 第一金美債0-1 36.80 0.00 37.17 -0.37 -1.00%

00793B 群益AAA-A醫療債 39.85 0.00 40.23 -0.38 -0.95%

00846B 富邦歐洲銀行債 37.05 0.00 37.37 -0.32 -0.86%

00853B 統一美債10年Aa-A 34.08 -0.06 34.34 -0.26 -0.79%

006201 元大富櫃50 17.80 0.16 17.94 -0.14 -0.78%

00858 永豐美國500大 26.15 0.00 26.30 -0.15 -0.57%

00883B 中信ESG投資級債 37.21 0.00 37.41 -0.20 -0.54%

00877 FH中國5G 11.12 0.00 11.18 -0.06 -0.54%

00862B 中信投資級公司債 37.51 0.00 37.71 -0.20 -0.52%

00718B 富邦中國政策債 19.60 0.00 19.69 -0.09 -0.47%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.01 0.00 3.94 0.07 1.78%

00885 富邦越南 15.28 0.02 15.06 0.22 1.46%

00625K 富邦上証+R 8.71 0.00 8.59 0.12 1.40%

00665L 富邦恒生國企正2 22.70 0.00 22.42 0.28 1.25%

00703 台新MSCI中國 23.60 -0.19 23.31 0.29 1.24%

00774C 新光中政金綠債+R 9.11 0.00 9.00 0.11 1.24%

00752 中信中國50 27.53 -0.32 27.21 0.32 1.18%

00753L 中信中國50正2 33.51 -0.48 33.15 0.36 1.09%

00882 中信中國高股息 15.98 0.06 15.82 0.16 1.01%

00650L FH香港正2 28.20 0.00 27.93 0.27 0.97%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 20.70 0.25 20.56 0.14 0.68%

00756B 群益15年EM主權債 43.52 0.00 43.24 0.28 0.64%

00760B FH新興企業債 64.25 0.00 63.84 0.41 0.64%

00788B 元大10年IG電能債 39.13 0.00 38.89 0.24 0.62%

00889B 凱基ESG新興債15+ 39.91 0.00 39.70 0.21 0.52%

00755B 群益15年IG公用債 42.07 0.00 41.87 0.20 0.47%

00779B 凱基美債25+ 40.52 0.00 40.34 0.18 0.45%

00748B 凱基中國債3-10 41.63 0.00 41.45 0.18 0.44%

00888 永豐台灣ESG 14.50 0.34 14.44 0.06 0.42%

00765B 群益中國政金債 39.92 0.00 39.76 0.16 0.40%

(資料來源:交易所)