【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00652 富邦印度 26.75 -0.69 27.44 -0.69 -2.51%

0061 元大寶滬深 18.62 -0.03 18.97 -0.35 -1.85%

0054 元大台商50 27.95 -0.57 28.29 -0.34 -1.20%

00660 元大歐洲50 26.58 -0.71 26.89 -0.31 -1.15%

00906 大華元宇宙科技50 9.81 -0.18 9.92 -0.11 -1.11%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00768B FH20年美債 58.50 0.00 59.80 -1.30 -2.18%

00779B 凱基美債25+ 36.03 0.00 36.63 -0.60 -1.66%

00846B 富邦歐洲銀行債 32.53 0.00 33.06 -0.53 -1.61%

00845B 富邦新興投等債 30.58 0.00 31.06 -0.48 -1.54%

00840B 凱基IG精選15+ 32.22 0.00 32.70 -0.48 -1.48%

00841B 凱基AAA-AA公司債 32.20 0.00 32.67 -0.47 -1.46%

00781B 國泰A級科技債 34.20 0.00 34.70 -0.50 -1.45%

00784B 富邦中國投等債 36.13 -0.03 36.59 -0.46 -1.26%

00782B 國泰A級公用債 34.10 0.00 34.52 -0.42 -1.21%

00867B 新光A-BBB電信債 32.85 0.00 33.22 -0.37 -1.14%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

008201 BP上證50 106.00 4.60 99.71 6.29 6.31%

00685L 群益臺灣加權正2 40.34 0.00 38.52 1.82 4.72%

00668K 國泰美國道瓊+U 11.81 0.00 11.41 0.40 3.51%

00657K 國泰日經225+U 10.71 0.00 10.46 0.25 2.39%

00661 元大日經225 33.73 0.00 33.07 0.66 2.00%

00673R 期元大S&P原油反1 7.72 0.07 7.60 0.12 1.58%

00643K 群益深証中小+R 3.48 0.00 3.44 0.04 1.16%

00636K 國泰中國A50+U 7.12 0.00 7.05 0.07 0.99%

00636 國泰中國A50 21.17 -0.17 21.00 0.17 0.81%

00743 國泰中國A150 23.79 0.00 23.67 0.12 0.51%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00756B 群益15年EM主權債 32.88 -0.23 32.56 0.32 0.98%

00791B FH美元信用債1-5Y 51.70 0.55 51.23 0.47 0.92%

00849B 中信EM主權債0-5 34.79 0.01 34.58 0.21 0.62%

00734B 台新JPM新興債 15.89 0.04 15.80 0.09 0.57%

00740B 富邦全球投等債 39.17 0.36 38.97 0.20 0.52%

00789B FH公司債A3 53.85 1.10 53.60 0.25 0.46%

00724B 群益10年IG金融債 34.31 0.16 34.15 0.16 0.46%

00790B FH次順位IG金融債 53.95 0.85 53.75 0.20 0.38%

00696B 富邦美債20年 36.59 0.74 36.45 0.14 0.38%

00747B FH中國政策債 53.00 0.40 52.81 0.19 0.36%

(資料來源:交易所)