【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

008201 BP上證50 111.55 -1.20 114.44 -2.89 -2.52%

00906 大華元宇宙科技50 9.11 -0.05 9.32 -0.21 -2.25%

00712 FH富時不動產 11.05 0.24 11.27 -0.22 -1.95%

00771 元大US高息特別股 16.62 0.15 16.92 -0.30 -1.77%

00898 國泰基因免疫革命 7.24 0.24 7.35 -0.11 -1.50%

00757 統一FANG+ 35.78 0.28 36.30 -0.52 -1.43%

00899 FT潔淨能源 20.67 0.37 20.95 -0.28 -1.34%

00717 富邦美國特別股 14.91 0.09 15.10 -0.19 -1.26%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00887 永豐中國科技50大 17.20 0.03 17.44 -0.24 -1.38%

00745B 富邦中政債0-1 42.06 0.00 42.63 -0.57 -1.35%

00784B 富邦中國投等債 36.33 0.07 36.74 -0.41 -1.10%

00862B 中信投資級公司債 31.60 0.02 31.90 -0.30 -0.93%

00718B 富邦中國政策債 20.38 0.18 20.56 -0.18 -0.89%

00779B 凱基美債25+ 36.16 0.27 36.48 -0.32 -0.87%

00877 FH中國5G 10.41 -0.15 10.48 -0.07 -0.67%

00845B 富邦新興投等債 30.24 0.06 30.43 -0.19 -0.63%

00747B FH中國政策債 53.15 0.25 53.49 -0.34 -0.63%

00794B 群益7+中國政金債 40.63 0.20 40.89 -0.26 -0.63%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 7.52 -0.18 7.30 0.22 3.01%

006203 元大MSCI台灣 53.50 -0.55 52.75 0.75 1.42%

00775B 新光投等債15+ 34.49 0.44 34.17 0.32 0.94%

00774B 新光中國政金綠債 41.58 0.38 41.27 0.31 0.74%

00730 富邦臺灣優質高息 16.63 0.02 16.53 0.10 0.60%

00692 富邦公司治理 28.57 -0.35 28.40 0.17 0.60%

00774C 新光中政金綠債+R 9.32 0.00 9.27 0.05 0.58%

0056 元大高股息 26.68 -0.13 26.55 0.13 0.49%

00735 國泰臺韓科技 23.66 -0.19 23.55 0.11 0.47%

00850 元大臺灣ESG永續 28.97 -0.21 28.84 0.13 0.45%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00778B 凱基金融債20+ 36.14 0.74 35.43 0.71 1.96%

00755B 群益15年IG公用債 35.64 0.28 35.31 0.33 0.93%

00724B 群益10年IG金融債 33.97 0.31 33.67 0.30 0.89%

00782B 國泰A級公用債 34.65 0.36 34.39 0.26 0.77%

00754B 群益AAA-AA公司債 38.04 0.40 37.75 0.29 0.76%

00836B 永豐10年A公司債 31.72 0.28 31.49 0.23 0.73%

00844B 新光15年IG金融債 32.15 0.25 31.92 0.23 0.70%

00725B 國泰投資級公司債 36.13 0.26 35.88 0.25 0.69%

00746B 富邦A級公司債 37.08 0.38 36.83 0.25 0.68%

00722B 群益15年IG電信債 38.82 0.34 38.57 0.25 0.65%

(資料來源:交易所)