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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 83.0000 | ▲1.25 | ▲1.53 | 95.6700 | 70.5100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.85 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 1.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/06/07 | 基金經理 | Du Liying |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/09/14 |
| 基金投資顧問 | Robeco Hong Kong Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 1F,No. 9-1, Dehui Street, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2024/04/25 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 636.4500 | ▲10.72 | ▲0.68 | ▲0.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2024/04/25 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 411.1900 | ▲13.58 | ▲0.56 | ▲0.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2024/04/25 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 353.9100 | ▲13.58 | ▲0.52 | ▲0.89 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2024/04/25 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 348.6900 | ▲10.64 | ▲2 | ▲1.03 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2024/04/25 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 338.6100 | ▲16.21 | ▲1.33 | ▲1.11 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2024/04/25 | 其他股票 | 歐元 | 308.5900 | ▲13.62 | ▲0.54 | ▲1.24 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 2024/04/25 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 238.6300 | ▲3.75 | ▲1.45 | ▲0.96 |
| 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 2024/04/25 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 235.8600 | ▲7.01 | ▲0.45 | ▲0.56 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2024/04/25 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 231.6400 | ▲12.69 | ▲0.39 | ▲0.97 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2024/04/25 | 亞太區股票 | 美金 | 224.0600 | ▲11.81 | ▲0.57 | ▲0.78 |
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淨值歐元
83.0000
▲1.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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