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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/04 | 8627840.0200 | ▼85171.7 | ▼0.98 | 8829044.7200 | 5593216.0600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.86 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/08/17 | 基金經理 | Elegante R. Joseph |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/06/30 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (Americas) Inc | 履歷 | Joe is Deputy head of Global and Sustainable Equities and a Senior Portfolio Manager on a range of Global strategies including Sustainable, Impact and Long Term Themes. Joe has over 20 years of portfolio management experience and is based in London. Before joining UBS-AM, Joe worked as a portfolio manager at RMB Capital Management where he managed several equity strategies including a multi-cap core, dividend growth and a small cap-focused special situations strategy for institutional and private clients. Prior to joining RMB Capital, Joe worked for 12 years as a senior portfolio manager at Alliance Bernstein where he was a member of the Large Cap Growth Team. In this position he managed a $15 billion growth strategy, which included individual institutional accounts, a mutual fund, Luxembourg fund and assets on behalf of the private client division for Sanford Bernstein. His responsibilities included portfolio construction, fund governance, security selection and risk management. Joe is a CFA Charterholder, a member of the CFA Institute and the CFA Society of Chicago. |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.53 | ▲0.46 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2024/12/31 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7424492.1900 | ▲0.13 | ▼1.16 | ▲1.81 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2024/12/31 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7062112.9500 | ▲2.87 | ▲2.6 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2024/12/31 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6182604.8300 | ▲0.17 | ▼0.33 | ▲1.64 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2024/12/31 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3157699.6300 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2024/12/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 32353.0000 | ▲10.35 | ▲1.39 | ▲0.92 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2024/12/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 18352.0000 | ▲10.32 | ▲1.31 | ▲0.91 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2024/12/31 | 其他債券 | 日幣 | 9845.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2024/12/31 | 其他債券 | 日幣 | 8394.0000 | ▲2.77 | ▲2.41 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2024/12/30 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5213.7800 | ▲6.46 | ▲1.65 | ▲0.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
8627840.0200
▼0.98%
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過去績效 |
資料日期：2021/05/04 |
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