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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/06/14 | 10.0400 | ▼0.01 | ▼0.1 | 10.3300 | 9.7100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.35 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/08/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/06/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 1540.9200 | ▲14.4 | ▲2.1 | ▲1.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/06/14 | 其他股債混合 | 日幣 | 960.7100 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/06/14 | 美國小型股票 | 美金 | 920.7400 | ▲24.82 | ▲0.76 | ▲1 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/06/14 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 837.0800 | ▲14.2 | ▲1.58 | ▲1.12 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2024/06/14 | 其他債券 | 南非幣 | 638.6500 | ▲6.91 | ▲0.21 | ▼0.25 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/06/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 587.5700 | ▲18.23 | ▲1.27 | ▲1.07 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/06/14 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 579.3600 | ▲9.8 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 2024/06/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 572.0800 | ▲13.53 | ▲1.36 | ▲0.86 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 2024/06/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 558.0300 | ▲18.23 | ▲1.25 | ▲1.07 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 2024/06/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 557.7800 | ▲18.22 | ▲1.25 | ▲1.07 |
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淨值美金
10.0400
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資料日期：2024/06/14 |
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