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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 1923.7900 | ▲2.36 | ▲0.12 | 2008.9800 | 1892.6600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.55 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/04/02 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/01/02 | 其他股票 | 日幣 | 4190.8400 | ▲8.7 | ▲1.24 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/02 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3894.9600 | ▲6.5 | ▲0.8 | ▲0.86 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/02 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3269.0700 | ▲9.91 | ▼1.12 | ▼0.38 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/01/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3241.9200 | ▲8.64 | ▲2.96 | ▲0.71 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/02 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3145.5400 | ▲11.54 | ▲2.69 | ▲0.14 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/01/02 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3141.1000 | ▲12.02 | ▼0.42 | ▲1.29 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/01/02 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2811.2700 | ▲9.31 | ▲1.03 | 0 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/01/02 | 中國股票 | 美金 | 2604.7300 | ▲29.45 | ▲0.37 | ▼0.21 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/01/02 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2576.6600 | ▲6.88 | ▲3.13 | ▲0.7 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2025/01/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2563.9200 | ▲12.45 | ▲1.88 | ▲0.62 |
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淨值日幣
1923.7900
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/02 |
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