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2026年 04月 13日 星期一
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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/09 259.0159 ▲0.0248 ▲0.01 259.0159 249.2663
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/04/09259.015862026/04/08258.991082026/04/07258.96882
2026/04/02258.845002026/04/01258.820242026/03/31258.79620
2026/03/30258.773962026/03/27258.709412026/03/26258.68780
2026/03/25258.666382026/03/24258.641992026/03/23258.61832
2026/03/20258.544122026/03/19258.520462026/03/18258.49609
2026/03/17258.472442026/03/16258.447712026/03/13258.37778
2026/03/12258.358442026/03/11258.334802026/03/10258.31078
2026/03/09258.286422026/03/06258.209792026/03/05258.18545
2026/03/04258.161112026/03/03258.136702026/03/02258.11022
2026/02/27258.037232026/02/26258.010752026/02/25257.98679

基金速覽

 
淨值美金 259.0159 ▲0.01%
更新日期 2026/04/09
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 6 / 13
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2026/04/09
年初至今 ▲0.95%
一年 ▲3.92%
三年收益率(年度化) ▲4.7%
五年收益率(年度化) ▲3.42%
累積報酬 ▲159.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 259.01586 ▲0.01

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