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2024年 04月 17日 星期三
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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/16 238.1347 ▲0.0343 ▲0.01 238.1347 226.0123

資產配置

截至:2024/02

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES DOLLAR 8.21
LU0090884072 4.70
BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2023 3.25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 06-MAR-2023 3.24
COOPERATIEVE RABOBANK UA 13-MAR-2023 3.24
NATIXIS SA 13-MAR-2023 3.24
BARCLAYS BANK PLC 14-MAR-2023 3.24
JYSKE BANK A/S 24-APR-2023 3.22
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2023 3.21
NORINCHUKIN BANK THE 31-MAY-2023 3.20

基金速覽

 
淨值美金 238.1347 ▲0.01%
更新日期 2024/04/16
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 1 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/04/16
年初至今 ▲1.58%
一年 ▲5.42%
三年收益率(年度化) ▲2.84%
五年收益率(年度化) ▲2.11%
累積報酬 ▲138.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 238.13470 ▲0.01

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