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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 245.3115 | ▲0.0317 | ▲0.01 | 245.3115 | 233.1186 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.50 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1990/07/26 | 基金經理 | CHEREL Jerome |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/11/23 |
| 基金投資顧問 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7718-8188 | ||
| 網站 | www.bnpparibas-ip.com.tw | ||
| 地址 | Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴歐洲股票基金 C (歐元) | 2024/11/19 | 歐洲大型均衡型股票 | 匈牙利福林 | 115980.1100 | 0 | 0 | 0 |
| 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 2024/11/19 | 日本中小型股票 | 日幣 | 24925.0000 | ▲9.41 | ▲2.18 | ▼0.31 |
| 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 2024/11/19 | 日本中小型股票 | 日幣 | 19835.0000 | ▲9.41 | ▲2.05 | ▼0.31 |
| 法巴日本小型股票基金 N (日幣) | 2024/11/19 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16464.0000 | ▲9.68 | ▲1.8 | ▲1.03 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣) | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 8980.0000 | ▲10.88 | ▲1.4 | ▲0.86 |
| 法巴日本股票基金 I (日幣) | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 7749.0000 | ▲10.88 | ▲1.5 | ▲0.86 |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 瑞典克朗 | 5529.3300 | ▲10.4 | ▲1.34 | ▲0.83 |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 挪威克朗 | 5519.7700 | ▲11.28 | ▲1.46 | ▲0.82 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 挪威克朗 | 3878.4700 | ▲28.05 | ▲0.21 | ▲0.91 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 瑞典克朗 | 3857.3600 | ▲27.56 | ▲0.12 | ▲0.91 |
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淨值美金
245.3115
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資料日期：2024/11/19 |
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