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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 4.2845 | ▲0.0365 | ▲0.86 | 4.2845 | 2.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.63 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 500.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1992/04/20 | 基金經理 | Kok Hua Paul Ho |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2025/09/01 |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 | 2026/05/28 | 行業股票-健康護理 | 新加坡幣 | 6.4950 | ▲14.7 | ▲0.52 | ▲1.07 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/05/28 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 6.3503 | ▲21.45 | ▲2.06 | ▲1.06 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2026/05/28 | 行業股票-科技 | 新加坡幣 | 6.1976 | ▲29.7 | ▲1.81 | ▲1.23 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2026/05/28 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 5.7798 | ▲9.52 | ▲3.01 | ▲1.22 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2026/05/28 | 環球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 5.1321 | ▲15.69 | ▲1 | ▲1.24 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 2026/05/28 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 5.0878 | ▲15.09 | ▲0.49 | ▲1 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/05/28 | 大中華股票 | 美金 | 4.9744 | ▲23.97 | ▲1.86 | ▲1.1 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2026/05/28 | 行業股票-科技 | 美金 | 4.8548 | ▲31.19 | ▲1.73 | ▲1.25 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2026/05/28 | 新加坡股票 | 美金 | 4.5275 | ▲11.8 | ▲2.43 | ▲1.22 |
| 新加坡大華亞洲基金 | 2026/05/28 | 亞洲不包括日本股票 | 新加坡幣 | 4.2845 | ▲23.66 | ▲1.78 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.2845
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/28 |
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