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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/08 | 13.4765 | ▼0.1135 | ▼0.84 | 13.9200 | 8.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.99 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/30 | 基金經理 | BakerGraeme |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/05/31 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | Graeme是天達資產管理天然資源團隊旗下環球能源策略的聯席基金經理.他在2010年加入團隊出任能源及商品分析師,負責傳統及新式能源.在此期間,他協助推動團隊在能源轉型方面的工作,並於2016年就這個課題聯合撰寫報告:(能源的未來:建立可持續的全球能源系統)(Our energy future: creating a sustainable global energy system). 這份報告為團隊的投資程序,以及根據可持續脫碳(Sustainable Decarbonisation)程序為主的投資理念提供基礎. 在加入本公司前,Graeme於Hargreaves Lansdown Asset Management任職投資分析師,專門負責另類及全球股票. Graeme在英國布里斯托大學取得經濟理學士學位,並為特許財務分析師(CFA),CFA英國協會會員及持有投資管理證書(IMC). |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/12/18 | 其他股票 | 南非幣 | 336.1000 | ▲9.97 | ▲0.59 | ▲0.55 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2024/12/18 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 243.9700 | ▲9.55 | ▲1.6 | ▲0.98 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/12/18 | 其他股票 | 南非幣 | 232.6600 | ▲9.53 | ▲0.33 | ▲0.69 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/12/18 | 其他股債混合 | 南非幣 | 210.0400 | ▲9.96 | ▲0.65 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2024/12/18 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 187.0900 | ▲9.54 | ▲1.49 | ▲0.98 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C收益-3股份(南非幣避險IRD 月配) | 2024/12/18 | 其他股債混合 | 南非幣 | 157.8100 | ▲3.84 | ▲0.1 | ▼218.82 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2024/12/18 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 156.9800 | ▲10.28 | ▲0.8 | ▲0.98 |
| 晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 142.2658 | ▲4.71 | ▲0.04 | ▲0 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.4765
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/08 |
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