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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 15.4400 | ▼0.07 | ▼0.45 | 18.1000 | 13.1100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 3.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/06/24 | 基金經理 | Liu Lucy |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/05/01 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | Lucy Liu, Managing Director, is a portfolio manager and research analyst on the Global Emerging Markets Equities Team within BlackRock’s Fundamental Equity Group. She is the lead PM on BGF China, sole PM on BGF China Flexible and co PM on BGF China Innovation and BGF Asian Dragon. She is also the research pod leader of the North Asia Consumers and Communication Services pod. Prior to joining BlackRock in 2014, Ms. Liu spent 10 years as a sell-side research analyst with Goldman Sachs and JPMorgan in Hong Kong, specialising in Greater China TMT research. Ms. Liu earned a BA in Finance (Hons) at Shanghai Jiao Tong University in China, and a master degree in Economics at Chinese University of Hong Kong. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 17959.0000 | ▲11.78 | ▲4.15 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15653.0000 | ▲11.78 | ▲4.09 | ▲1.02 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11143.0000 | ▲11.79 | ▲3.97 | ▲1.02 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 6971.0000 | ▲27.37 | ▲1.08 | ▲1.13 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 3709.0000 | ▲13.37 | ▲2.86 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 3510.0000 | ▲13.39 | ▲2.93 | ▲1.16 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2854.0000 | ▲13.35 | ▲2.76 | ▲1.16 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2026/03/27 | 其他股票 | 日幣 | 1123.0000 | ▲6.29 | ▲1.46 | ▲0.19 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 1044.0000 | ▲7.05 | ▲1.92 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 2026/03/27 | 其他股債混合 | 日幣 | 1032.0000 | ▲6.93 | ▲1.81 | 0 |
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淨值美金
15.4400
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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