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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 7.9380 | ▲0.005 | ▲0.06 | 8.5790 | 7.2250 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/03/27 | 基金經理 | Sheikh Talib |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/01/01 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | Talib Sheikh joined Fidelity in October 2023 and took on the Lead Portfolio Manager responsibilities for Fidelity’s Multi Asset Income strategies from January 2024. He works closely with Co-Portfolio Managers George Efstathopoulos and Becky Qin, using the well-established team-based approach. Talib’s career in the finance industry spans almost three decades with extensive experience in asset allocation and portfolio construction in multi asset income investing. Talib’s career includes a twenty-year tenure at JP Morgan Asset Management where he was a portfolio manager for core strategies including the company’s flagship multi asset income strategy. More recently Talib was the Head of Multi Asset Strategies at Jupiter Asset Management where he also managed multi asset income strategies. He received his Master of Science in International Agricultural Marketing from University of Newcastle Upon Tyne. He is a CFA Charterholder. |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2025/05/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 72443.0000 | ▲7.93 | ▼0.04 | ▲0.31 |
| 富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 10129.0000 | ▲12.82 | ▲4.21 | ▲1.21 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 6674.0000 | ▲12.82 | ▲4.28 | ▲1.21 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2026/03/27 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2708.0000 | ▲10.35 | ▲2.3 | ▲0.24 |
| 富達基金-日本股票ESG基金 (Y股累計日圓) | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2080.0000 | ▲8.74 | ▲3.59 | ▲0.82 |
| 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 1557.0000 | ▲12.77 | ▲4.14 | ▲1.21 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險) | 2026/03/27 | 其他股票 | 日幣 | 967.8000 | ▲7.13 | ▲0.92 | ▲0.71 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險) | 2026/03/27 | 其他股票 | 日幣 | 963.6000 | ▲7.11 | ▲1.03 | ▲0.7 |
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淨值美金
7.9380
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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