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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/13 17.7600 ▲0.59 ▲3.44 42.2100 17.1700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2016/09/30 基金經理 方雅婷
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2017/02/22
基金投資顧問 元大證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 元大證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
電話 +886 2 27175555
網站 www.yuantafunds.com
地址 11F, No.219, Sec.3, Nanjing East. Rd.,Taipei,Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
元大台灣卓越50基金 2021/05/14 台灣大型股票 新台幣 128.8000 ▲18.53 ▲2.97 ▲1.04
元大2001基金 2021/05/14 台灣中小型股票 新台幣 100.1400 ▲18.24 ▲3.45 ▲1.27
元大多福基金 2021/05/14 台灣中小型股票 新台幣 74.2100 ▲21.41 ▲2.52 ▲0.79
元大台灣電子科技基金 2021/05/14 科技股票 新台幣 61.3300 ▲20.49 ▲3.01 ▲1.05
元大摩臺基金 2021/05/14 台灣大型股票 新台幣 60.8700 ▲17.89 ▲3.14 ▲1
元大經貿基金 2021/05/14 台灣中小型股票 新台幣 58.0200 ▲19.14 ▲3.37 ▲0.82
元大卓越基金 2021/05/14 台灣大型股票 新台幣 57.2100 ▲17.66 ▲2.92 ▲1.1
元大台灣中型100基金 2021/05/14 台灣中小型股票 新台幣 48.9100 ▲15.84 ▲3.56 ▲1
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2021/05/13 人民幣債券 - 在岸 新台幣 45.0667 ▲4.19 ▲0.05 0
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2021/05/13 美元企業債券 新台幣 42.3937 ▲13.11 ▼0.73 0
顯示第1至10筆資料,共175筆

基金速覽

 
淨值新台幣 17.7600 ▲3.44%
更新日期 2021/05/13
基金組別 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品
組別排名 2 / 6
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/05/13
年初至今 ▼27.66%
一年 ▼59.38%
三年收益率(年度化) ▲8.33%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼11.16%

基準指數

 

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