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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 158.0400 | ▼0.09 | ▼0.06 | 160.1500 | 154.8800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.52 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | 750.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/02/28 | 基金經理 | BorboraJason |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/02/28 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | Jason是天達資產管理多元資產團隊投資組合助理經理.在轉職至本公司之初,Jason負責分析師的工作,而在此以前,他於Pan Asset Capital Management擔任多元資產投資組合的助理基金經理.此前,Jason於貝萊德擔任分析師.Jason於英國牛津大學修讀法律,並擁有投資管理證書(IMC),他亦已通過特許財務分析師第三級考試. |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 381.7700 | ▲8.16 | ▲0.86 | ▲0.23 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2025/12/12 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 304.9700 | ▲9.93 | ▲1.75 | ▲0.93 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 257.7300 | ▲8.38 | ▲0.55 | ▲0.3 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2025/12/12 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 231.5900 | ▲9.92 | ▲1.65 | ▲0.93 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/12/12 | 其他股債混合 | 南非幣 | 231.0800 | ▲6.85 | ▲0.72 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 2025/12/12 | 產業股票 - 貴金屬 | 美金 | 170.2600 | ▲38.71 | ▲2.35 | ▼0.02 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2025/12/12 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 167.1900 | ▲9.64 | ▲0.06 | ▲0.69 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) | 2025/12/12 | 其他股債混合 | 南非幣 | 158.0400 | ▲1.81 | ▲0.11 | ▼218.82 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
158.0400
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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