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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 21.8900 | ▼0.27 | ▼1.22 | 23.2600 | 20.1200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/19 | 基金經理 | Meredith Ryan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/08/07 |
| 基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | Ryan is the head of the Portfolio Solutions Group at Morgan Stanley Investment Management. He is based in New York and has 21 years of industry experience. Prior to joining the firm in 2007, Ryan was a director in the quantitative research group at Citigroup Alternative Investments, focused on the development of leading-edge modeling and research on portfolio strategy, and a research vice president at Citigroup Asset Management. Previously, he worked in the actuarial departments of both Towers Perrin in London and Alexander Forbes Consultants and Actuaries in South Africa, conducting asset liability modeling and investment research. Ryan received a B.Sc. in mathematical statistics from the University of Witwatersrand in South Africa and a M.Sc. in mathematics of finance from the Courant Institute at New York University. He is a fellowship member of the Faculty of Actuaries in the United Kingdom and holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2026/03/27 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 30285.1600 | ▲12.75 | ▼0.55 | ▲0.75 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 257.1400 | ▲28.91 | ▲0.18 | ▲1.59 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2026/03/27 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 227.7300 | ▲8.48 | ▼1.64 | ▲0.48 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 223.0100 | ▲30.15 | ▼0.16 | ▲1.35 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2026/03/27 | 全球大型增長型股票 | 澳幣 | 213.0600 | ▲15.6 | ▼0.81 | ▲1.29 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 208.7200 | ▲28.89 | ▲0.16 | ▲1.59 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2026/03/27 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 197.5000 | ▲12.3 | ▼1.93 | ▲0.71 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2026/03/27 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 189.4100 | ▲8.47 | ▼1.75 | ▲0.48 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 181.0200 | ▲30.13 | ▼0.18 | ▲1.35 |
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淨值美金
21.8900
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資料日期：2026/03/27 |
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