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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | 2966.0000 | ▲36 | ▲1.23 | 3803.0000 | 2373.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.78 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/02/27 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/11/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 19454.0000 | ▲23.99 | ▲0.81 | ▲1.07 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 2026/11/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16877.0000 | ▲23.98 | ▲0.78 | ▲1.07 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/11/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11920.0000 | ▲23.97 | ▲0.73 | ▲1.07 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/11/11 | 行業股票-科技 | 日幣 | 8781.0000 | ▲41.8 | ▲0.51 | ▲1.18 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 2026/11/11 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3785.0000 | ▲21.22 | ▲0.22 | ▲1.06 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/11/11 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3604.0000 | ▲21.23 | ▲0.27 | ▲1.06 |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged A2 日圓 | 2026/11/11 | 其他股票 | 日幣 | 2966.0000 | ▲42.37 | ▲0.35 | ▲1.18 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/11/11 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2889.0000 | ▲21.21 | ▲0.16 | ▲1.06 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2026/11/11 | 其他股票 | 日幣 | 1250.0000 | ▲9.87 | ▲1.15 | ▲0.3 |
| 貝萊德日本靈活股票基金B2 日圓 | 2026/11/11 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1242.0000 | ▲21.23 | ▲0.17 | ▲1.06 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2966.0000
▲1.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/11 |
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