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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 9.0624 | ▲0.0242 | ▲0.27 | 9.1453 | 8.5058 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.10 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/10/01 | 基金經理 | Turner Ethan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/03/15 |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | Mr. Turner is an analyst and associate with Allianz Global Investors. He has research responsibilities for the Income and Growth Strategies team and was previously a trading assistant. Mr. Turner has seven years of investment-industry experience. He was previously a lead analyst covering the financial sector at Relational Investors and a financial analyst at Sunstone Hotel Investors. Mr. Turner has a B.S. from San Diego State University and an M.B.A. from the Anderson School of Management at the University of California, Los Angeles. He is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2024/11/22 | 其他股票 | 日幣 | 4172.3100 | ▲18.19 | ▲1.6 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/22 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3873.1900 | ▲8.88 | ▲1.85 | ▲0.94 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/11/22 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3276.3500 | ▲10.84 | ▲2.82 | ▲0.84 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/22 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3220.8400 | ▲16.87 | ▲0.51 | ▼0.42 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/22 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3160.5800 | ▲11.29 | ▲2.7 | ▲1.06 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/11/22 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3063.2500 | ▲17.28 | ▲0.76 | ▲1.29 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/11/22 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2891.1300 | ▲11.39 | ▲1.14 | 0 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/11/22 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2600.4000 | ▲9.76 | ▲2.79 | ▲0.81 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/11/22 | 中國股票 | 美金 | 2570.8300 | ▲29.03 | ▲0.39 | ▲0.95 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2024/11/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2521.2400 | ▲15.94 | ▲2.24 | ▲0.75 |
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淨值美金
9.0624
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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