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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 5.1113 | ▼0.38 | ▼6.92 | 5.4913 | 2.0772 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 500.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1995/07/28 | 基金經理 | Soejanto Dharmo |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2018/01/01 |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 | 2026/03/03 | 產業股票 - 健康護理 | 新加坡幣 | 6.6487 | ▲14.89 | ▲0.4 | ▲1.17 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/03/03 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 5.5687 | ▲17.03 | ▲2.08 | ▲0.98 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2026/03/03 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 5.4611 | ▲7.88 | ▲3.36 | ▲1.04 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 2026/03/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 5.1911 | ▲13.62 | ▲0.71 | ▲1.13 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 2026/03/03 | 產業股票 - 貴金屬 | 新加坡幣 | 5.1113 | ▲28.79 | ▲3.57 | ▲0.73 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2026/03/03 | 全球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 4.8144 | ▲14.31 | ▲0.21 | ▲1.47 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2026/03/03 | 大中華股票 | 美金 | 4.3478 | ▲16.32 | ▲2.38 | ▲1 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2026/03/03 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 4.3170 | ▲23.06 | ▲1.01 | ▲1.02 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2026/03/03 | 新加坡股票 | 美金 | 4.2638 | ▲7.2 | ▲4.23 | ▲1.13 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 2026/03/03 | 產業股票 - 貴金屬 | 美金 | 3.9907 | ▲29.3 | ▲3.66 | ▲0.78 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
5.1113
▼6.92%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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