MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 06月 21日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴俄羅斯股票基金 I (美元)

BNP Paribas Russia Eq I Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 243.0900 ▼1.27 ▼0.52 246.1400 165.8700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.90 %
遞延費 -- 總開支比率 1.11 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 3,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2013/05/17 基金經理 Wandrell Mats
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/01/20
基金投資顧問 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 履歷
基金管理機構 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7718-8188
網站 www.bnpparibas-ip.com.tw
地址 Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法巴歐洲股票基金 C (歐元) 2021/06/17 歐洲大型均衡型股票 匈牙利福林 97154.6700 0 0 0
法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 2016/06/20 新興歐洲股票 匈牙利福林 28600.8400 0 0 0
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 2021/06/17 日本中小型股票 日幣 17270.0000 ▲12.15 ▲1.89 ▲0.69
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2021/06/17 新興市場股票 瑞典克朗 6387.5700 ▲10.49 ▲1.08 ▲0.68
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2021/06/17 新興市場股票 挪威克朗 6377.1000 ▲15.01 ▲0.58 ▲1.2
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 2021/06/17 中國股票 瑞典克朗 6176.9500 ▲14.16 ▲2.15 ▲0.96
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 2021/06/17 中國股票 挪威克朗 6166.8300 ▲18.52 ▲1.51 ▲1.14
法巴日本股票基金 I (日幣) 2021/06/17 日本大型股票 日幣 5185.0000 ▲14.62 ▲1.9 ▲0.89
法巴德國多元因子股票基金C(歐元) 2021/06/17 德國大型股票 瑞典克朗 3122.1000 ▲17.91 ▲1.11 ▲1.05
法巴全球環境基金 C (歐元) 2021/06/17 環境生態股票 瑞典克朗 2875.8300 ▲10.24 ▲2.73 ▲0.7
顯示第1至10筆資料,共335筆

基金速覽

 
淨值美金 243.0900 ▼0.52%
更新日期 2021/06/17
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 22 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▲16.44%
一年 ▲38.59%
三年收益率(年度化) ▲15.3%
五年收益率(年度化) ▲16.79%
累積報酬 --%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴俄羅斯股票基金 I (美元) 243.09000 ▼0.52

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】