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| 2026/03/26 | 6.4679 | ▼0.0152 | ▼0.23 | 7.0342 | 6.3248 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.29 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/09/15 | 基金經理 | 陳慕忻 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/01/16 |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 姓名:陳慕忻 學歷:美國伊利諾大學香檳分校 財務管理研究所 現任:元大投信環球市場投資部專業襄理 2017/10/16--迄今 經歷:永豐金證券機構通路部科長 2015/3/23--2017/6/26 台北富邦銀行商業金融部法金助理 2014/2/15--2015/2/15 天珩機械財務部財務人員 2011/3/15--2011/12/15 |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大2001基金 | 2026/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 332.2100 | ▲32.03 | ▲2.58 | ▲1.31 |
| 元大多福基金 | 2026/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 246.7000 | ▲30.21 | ▲2.68 | ▲0.79 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/03/27 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 168.2300 | ▲25.53 | ▲2.42 | ▲1 |
| 元大卓越基金 | 2026/03/27 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 166.1800 | ▲29.93 | ▲2.74 | ▲1.1 |
| 元大經貿基金 | 2026/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 142.6800 | ▲30.51 | ▲2.56 | ▲0.82 |
| 元大新主流基金 | 2026/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 138.3800 | ▲40.19 | ▲2.27 | ▲1.08 |
| 元大摩臺基金 | 2026/03/27 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 136.4700 | ▲23.47 | ▲2.31 | ▲1 |
| 元大台灣中型100基金 | 2026/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 110.3800 | ▲22.2 | ▲1.87 | ▲0.99 |
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 2026/03/26 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 102.9700 | ▲19.37 | ▲1.13 | 0 |
| 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 | 2026/03/27 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 96.5260 | ▲21.57 | ▲2.25 | ▲1.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.4679
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資料日期：2026/03/26 |
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