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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/26 628.6000 ▼3.07 ▼0.49 855.5400 602.2900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 2.00 % 管理費(最高) 0.82 %
遞延費 -- 總開支比率 0.82 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 4,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/04/03 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Allianz Global Investors Singapore Limited 履歷
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2022/01/26 歐洲小型股票 歐元 3811.1700 ▲11.01 ▲1.85 ▲0.97
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2022/01/26 中國股票 美金 3600.0200 ▲17.59 ▼0.97 ▲0.97
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2022/01/26 歐元區大型股票 歐元 3454.7400 ▲9.51 ▲2.16 ▲0.77
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2022/01/26 歐洲股票收益 歐元 3246.5900 ▲11.14 ▲1.53 ▲1.03
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2022/01/26 全球大型增長型股票 歐元 2466.0800 ▲9.16 ▲2.86 0
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2022/01/26 歐洲大型增長型股票 歐元 2451.6100 ▲11.93 ▲2.6 ▲0.95
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2022/01/26 美國大型均衡型股票 美金 2386.8400 ▲7.95 ▲3.45 ▲0.65
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2022/01/26 亞洲不包括日本股票 美金 2112.2400 ▲12.35 ▼0.13 ▲0.92
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2022/01/26 美國大型均衡型股票 歐元 2098.0500 ▲7.83 ▲4.65 ▲0.61
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2022/01/26 美元平衡型股債混合 美金 2048.3000 ▲5.68 ▲2.09 0
顯示第1至10筆資料,共196筆

基金速覽

 
淨值美金 628.6000 ▼0.49%
更新日期 2022/01/26
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 16 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/26
年初至今 ▼3.06%
一年 ▼21.23%
三年收益率(年度化) ▼5.68%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼19.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 628.60000 ▼0.49

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